Reporting au 14 septembre 2012
Bonjour,
par transparence, je vais commencer à réaliser un reporting. C'est une première alors je vous demande votre indulgence! Le premier reporting sera simple, j'essayerai de le compléter dans le temps.
Quant à la périodicité, je viserai un reporting tous les quatres mois afin de respecter une règle que je me suis fixé: ne pas consulter quotidiennement le cours de bourse et tout simplement car je souhaite me distinguer d'un investisseur institutionnel!
Le portefeuille est composé de 15 lignes. Je vise un portefeuille davantage concentré autour de 10 valeurs dans un premier temps. Les 5 premières lignes représentent 48% du portefeuille. Les actions qui ont une pondération inférieure ou égale à 3% sont du fait que des opportunités intéressantes étaient présentes mais que les munitions pour investir étaient plus rares !
Les indicateurs que j'ai retenus sont: le nom de la valeur, la période d'acquisition (ainsi on peut voir le rendement annuel dans le temps), la pondération, le prix d'achat moyen pondéré, le prix actuel et la performance à un instant T.
Précisions
- La période d'acquisition correspond à la période à laquelle j'ai commencé à acquérir une valeur mais j'ai pu constituer ma ligne.
- Pour la pondération, j’ai pris une pondération en partant du prix d’achat moyen pondéré.
- Je n'intègre pas dans mon portefeuille les dividendes que j'ai perçu. L'idée est d'utiliser uniquement l'évolution du prix de l'action comme indicateur de performance ou de non performance.
- Pour le suivi des valeurs étrangères, je compare le prix d'achat au prix actuel sans tenir compte des variations de changes car ce point même si il peut avoir un impact sur le rendement final n'entre pas dans mes critères de choix d'une entreprise: si l'entreprise bénéficie d'un avantage concurrentiel et qu'elle est offerte à un prix intéressant, je décide d'en devenir un copropriétaire.
- Plantations Terres Rouges est une valeur luxembourgeoise mais qui est éligible au PEA ce qui explique que je l’ai intégré dans la catégorie valeurs françaises.
- En terme de philosophie d'investissement, vous verrez que je n'investis pas dans l'industrie de la défense ou dans l'industrie du tabac pour des raisons personnelles mais cela me laisse quand même un univers d'investissement très large à explorer!
- Les acquisitions de AIG et de Philipps 66 ont été faite suite aux excellentes analyses de Serge de Berichcorp link que vous trouverez ici link et ici link .Ses analyses sont pédagogiques et très clairs.
Je reviendrai dans un autre article sur mes erreurs (et oui j'en ai fait pas mal, je suis très très loin d'être parfait!).
Qu'en pensez-vous?
Cheers
Jeremy
Action | Date d’acquisition | Pondération | PAMP | Prix actuel (14/09/2012) | Performance |
Valeurs françaises |
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ADLP | octobre 2011 | 5% | 13,06€ | 12,55 | -3.94% |
Catering International Services | mai 2009 | 8% | 62€ | 102,99 | +66.19% |
Essilor | avril 2009 | 7% | 32,4€ | 73,12 | +125.47% |
Financière de l'Odet | avril 2009 | 13% | 188,7€
| 400,5 | +112.16% |
Grenobloise Electronique Automatique | novembre 2011 | 7% | 58,8€ | 65,15 | +10.79% |
LVMH | novembre 2009 | 7% | 76,7€ | 126,8 | +65.22% |
Maison France Confort | février 2012 | 5% | 24,8€ | 25 | +0.75% |
Plantations Terres Rouges | mai 2010 | 3% | 854,7€ | 1155 | +35.13% |
Thermador Groupe | mai 2012 | 3% | 54,1€ | 55.55 | +2.56% |
Total | août 2011 | 6% | 32,5€ | 41.84 | +28.7% |
Valeur étrangères |
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AIG | août 2012 | 2% | 33,45 $ | 35.2 | +5.2% |
Berkshire Hathaway B | septembre 2009 | 13% | 69,3 $ | 88.7 | +27.9% |
Nestlé | juin 2010 | 6% | 54,15 | 58.35 | +7.7% |
Philipps 66 | juillet 2012 | 5% | 35,1 $ | 46.73 | +33.1% |
Visa Inc | janvier 2012 | 10% | 109,5 $ | 134.25 | +22.6% |